EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 81.88 25.31 56.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.63 5.51 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.34 -1.78 -2.56
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.27 -0.16 -0.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.20 1.17 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.02 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.85 -0.86 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.50 0.00 1.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.57 5.63 13.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.32 34.83 69.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.88 9.15 16.73
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -41.28 -47.13 5.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.23 -39.01 37.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.91 -4.79 0.88
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
    		 -14.70 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 -16.32 -5.01 -11.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.04 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.28 102.10 -94.82
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -11.41 24.92 -36.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -4.92 -1.98
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.85 2.69 -0.83
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.50 72.80 -29.30
    รับดอกเบี้ย
    		 0.85 0.86 -0.01
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 13.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.23 -11.61 -6.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.12 75.59 -49.46
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -30.31 -100.00 69.69
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 62.35 70.62 -8.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.48 -2.16 0.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -0.28 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 29.55 -31.83 61.38
    จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -0.75 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.04 0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.53 -2.47 -33.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.30 -2.51 -33.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19.38 41.25 -21.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 162.34 118.66 43.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 181.71 159.91 21.81
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.53 0.05 0.48