EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.60 | 12.48 | 9.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.52 | 5.68 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.59 | 7.51 | -8.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.04 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.16 | -0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.12 | 25.48 | 0.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.92 | -2.61 | 30.54 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-8.82 | 12.57 | -21.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -1.27 | 1.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | -4.37 | 2.60 |
เงินประกันผลงาน
|
5.86 | -2.95 | 8.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.49 | 33.71 | -13.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | 0.69 | -6.80 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.36 | -1.06 | 0.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | -1.71 | 2.67 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.32 | 58.55 | 5.78 |
รับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.16 | 0.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.46 | -6.19 | -3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.31 | 52.52 | 4.80 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -1.22 | 0.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.44 | -1.17 | 0.73 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.26 | -0.06 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
54.61 | 51.29 | 3.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.90 | 28.27 | 66.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
149.51 | 79.56 | 69.95 |