EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
12.48 | 9.21 | 3.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.68 | 5.93 | -0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.51 | -0.15 | 7.66 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.22 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.48 | 14.77 | 10.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.61 | -71.66 | 69.04 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
12.57 | -35.93 | 48.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.27 | -20.75 | 19.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -5.14 | 0.77 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.95 | 11.36 | -14.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.21 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.71 | 47.89 | -14.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.73 | -0.04 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.06 | -0.15 | -0.91 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -1.03 | -0.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.55 | -59.69 | 118.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.22 | -0.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.19 | -4.74 | -1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.52 | -57.95 | 110.46 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -82.92 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 57.92 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.22 | -0.19 | -1.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.17 | -25.22 | 24.05 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
51.29 | -83.24 | 134.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.27 | 129.62 | -101.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
79.56 | 46.38 | 33.18 |