EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.20 | 4.04 | 5.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.93 | 1.94 | 3.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.89 | 0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.77 | 5.07 | 9.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-71.66 | -39.48 | -32.17 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-35.93 | 8.05 | -43.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.75 | -2.75 | -18.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.14 | -3.60 | -1.54 |
เงินประกันผลงาน
|
11.36 | 11.16 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -1.32 | 1.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.89 | 17.48 | 30.41 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 4.08 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 2.45 | -1.72 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.15 | -1.35 | 1.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | 1.27 | -2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.92 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.69 | 2.96 | -62.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.89 | -0.67 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.26 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.74 | -3.27 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.94 | 0.59 | -58.54 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-82.92 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
57.92 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -45.61 | 45.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.22 | -45.62 | 20.39 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -32.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.07 | -32.47 | 32.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.24 | -77.49 | -5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
129.62 | 291.73 | -162.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
46.38 | 214.24 | -167.86 |