EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.48 | 39.31 | -1.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.00 | 1.89 | 0.11 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.46 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.78 | -0.21 | -2.57 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
37.51 | 40.53 | -3.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.58 | -9.53 | 57.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.91 | -6.48 | 11.40 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
30.88 | 13.27 | 17.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.87 | -2.83 | 7.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.87 | -6.17 | 1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | -0.07 | -4.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.08 | -0.22 | -57.86 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-3.94 | 0.11 | -4.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 1.22 | -2.09 |
ประมาณการรับประกันผลงาน
|
1.09 | 1.36 | -0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.94 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.67 | 32.14 | 19.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1.89 | 0.21 | 1.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.80 | -10.85 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.76 | 21.50 | 21.27 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -252.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.01 | -1.92 | -18.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.18 | 0.07 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.11 | -254.09 | 233.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -21.60 | -14.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -21.60 | -14.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-13.35 | -254.20 | 240.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
320.12 | 329.80 | -9.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
306.77 | 75.61 | 231.16 |