EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.95 | -20.58 | 40.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.67 | 3.81 | -0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.74 | 6.18 | -7.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.04 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.09 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.74 | -10.72 | 32.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.11 | 73.45 | -15.34 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
7.42 | 38.76 | -31.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.54 | -2.17 | 8.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.06 | -4.60 | 1.55 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.93 | -3.38 | 0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.06 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.56 | -16.21 | -6.35 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.08 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | -2.35 | -6.31 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.83 | -4.49 | 3.66 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | -1.97 | 2.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.53 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.29 | 64.94 | -8.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.09 | 0.38 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.57 | -4.85 | -2.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.89 | 60.18 | -9.29 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.34 | -1.02 | 0.68 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.25 | -0.97 | 0.72 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.25 | -0.04 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.39 | 59.17 | -10.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.90 | 28.27 | 66.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
143.29 | 87.45 | 55.85 |