EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.58 | 6.54 | -27.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.81 | 3.95 | -0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
6.18 | -0.63 | 6.81 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.18 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.72 | 9.69 | -20.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
73.45 | -16.85 | 90.30 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
38.76 | -41.01 | 79.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.17 | -11.39 | 9.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | -9.10 | 4.49 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.38 | 13.88 | -17.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.20 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.21 | 34.72 | -50.94 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.08 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -2.44 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4.49 | 0.10 | -4.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.97 | -1.48 | -0.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.94 | -23.66 | 88.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.18 | -0.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.85 | -2.88 | -1.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.18 | -20.11 | 80.29 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -72.75 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 47.75 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.02 | -0.11 | -0.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.97 | -25.14 | 24.17 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
59.17 | -45.30 | 104.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.27 | 129.62 | -101.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
87.45 | 84.32 | 3.12 |