EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
6.54 | -3.14 | 9.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.95 | 1.33 | 2.62 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.69 | 0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.69 | -2.52 | 12.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.84 | 15.89 | -32.74 |
มูลค่างานทำเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-41.01 | -9.26 | -31.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.39 | 0.97 | -12.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | -0.24 | -8.86 |
เงินประกันผลงาน
|
13.88 | 13.39 | 0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.14 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.72 | -7.64 | 42.36 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 2.36 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -1.20 | -1.23 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.10 | -1.16 | 1.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | 0.84 | -2.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.81 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.66 | 13.39 | -37.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.69 | -0.51 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.26 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | -2.59 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.11 | 11.48 | -31.59 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-72.75 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
47.75 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -37.42 | 37.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.14 | -37.42 | 12.29 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -32.40 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.05 | -32.44 | 32.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-45.29 | -58.38 | 13.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
129.62 | 291.73 | -162.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
84.32 | 233.35 | -149.03 |