EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.93 | -0.01 | 5.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.83 | 1.81 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.79 | 0.76 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.39 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.22 | -0.26 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.00 | -0.24 | 1.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.81 | 0.93 | 7.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.44 | 42.17 | 23.26 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-27.37 | -1.34 | -26.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.35 | -3.02 | -11.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -2.68 | 2.25 |
เงินประกันผลงาน
|
-12.92 | -6.10 | -6.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.84 | 22.59 | -7.75 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-10.27 | -0.88 | -9.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.07 | -5.31 | -2.77 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.37 | -0.38 | 0.02 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.27 | 45.88 | -30.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.26 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.72 | -3.63 | -2.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.77 | 42.50 | -32.73 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-30.31 | -40.00 | 9.69 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
30.31 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.29 | -0.07 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -40.07 | 39.78 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.47 | 2.42 | 7.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
162.34 | 118.66 | 43.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
171.81 | 121.08 | 50.73 |