EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.91 | -7.36 | 27.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.83 | 1.87 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.16 | 1.84 | -3.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.02 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.41 | -3.67 | 24.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.25 | 60.52 | -55.26 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
25.57 | 39.12 | -13.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.94 | 3.92 | -6.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -1.95 | -1.24 |
เงินประกันผลงาน
|
-7.46 | -5.92 | -1.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.43 | -21.09 | 39.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.48 | -1.20 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.30 | -3.56 | 3.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | -2.24 | 2.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.53 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.31 | 63.18 | -8.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.02 | 0.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.52 | -3.78 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.65 | 59.43 | -7.77 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.80 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | -0.80 | 0.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51.34 | 58.60 | -7.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
94.90 | 28.27 | 66.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
146.24 | 86.87 | 59.37 |