EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.36 | 4.17 | -11.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.87 | 1.96 | -0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.84 | 0.14 | 1.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.67 | 6.17 | -9.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
60.52 | -39.68 | 100.20 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
39.12 | -13.38 | 52.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.92 | 1.63 | 2.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -2.05 | 0.10 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.92 | 11.46 | -17.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.28 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.09 | 6.29 | -27.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -1.89 | 1.40 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-3.56 | -0.33 | -3.23 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.24 | 0.52 | -2.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.18 | -30.98 | 94.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.26 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.78 | -0.82 | -2.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.43 | -25.42 | 84.85 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -42.61 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 17.62 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.01 | -0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.80 | -25.01 | 24.20 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
58.60 | -50.46 | 109.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.27 | 129.62 | -101.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
86.87 | 79.16 | 7.71 |