EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.17 | -6.55 | 10.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.96 | 0.69 | 1.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.57 | 0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.17 | -6.46 | 12.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.68 | -13.02 | -26.67 |
มูลค่างานทำเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-13.37 | 9.85 | -23.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.63 | -5.80 | 7.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -1.92 | -0.13 |
เงินประกันผลงาน
|
11.46 | 5.55 | 5.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -1.90 | 2.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.29 | -6.48 | 12.78 |
เงินรับล่วงหน้า
|
0.00 | 1.47 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | 0.93 | -2.81 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.33 | -0.71 | 0.38 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.42 | 0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.98 | -17.44 | -13.54 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.26 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -1.15 | 0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.42 | -18.52 | -6.91 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-42.61 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
17.61 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -10.87 | 10.86 |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.01 | -10.84 | -14.17 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-50.46 | -29.37 | -21.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
129.62 | 291.73 | -162.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
79.16 | 262.36 | -183.20 |