EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-205.15 | -276.27 | 71.12 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.35 | -3.49 | 7.83 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.71 | 15.34 | -1.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.74 | 0.00 | |
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าโครงการ
|
0.85 | -3.31 | 4.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 0.98 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.83 | 2.48 | -3.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.50 | 178.07 | -16.57 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
15.58 | 8.08 | 7.50 |
-7287
|
-78.18 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | -7.85 | 11.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
471.48 | 247.15 | 224.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.25 | -0.21 | 0.46 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
38.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.40 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.04 | 0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.95 | 46.20 | -56.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-49.71 | 8.28 | -57.99 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-43.85 | -30.77 | -13.08 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-0.55 | 4.80 | -5.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.94 | -2.22 | 72.16 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.45 | -0.37 | -0.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
473.10 | 187.47 | 285.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
5.47 | 3.24 | 2.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.46 | -19.70 | 7.24 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
40.65 | 22.30 | 18.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
506.89 | 193.35 | 313.54 |
| -8.01 | -15.47 | 7.46 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.12 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
13.06 | 0.00 | 13.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.60 | -20.28 | 16.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.84 | 6.45 | -5.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.14 | -0.28 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.20 | -48.64 | 40.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.82 | 9.17 | 40.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.90 | 176.14 | -84.24 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-346.63 | -77.81 | -268.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
400.00 | 150.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-32.35 | -32.35 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -89.73 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
106.39 | 1,281.53 | -1,175.13 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-353.99 | -278.44 | -75.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
232.00 | 99.44 | 132.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-453.59 | -1,217.37 | 763.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.72 | -6.27 | 0.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.66 | -94.53 | -9.14 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-12.94 | -12.36 | -0.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-49.02 | -46.73 | -2.29 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.26 | -147.32 | -345.93 |
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-19.50 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.08 | -2.61 | -11.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
38.46 | 50.07 | -11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.38 | 47.45 | -23.07 |