EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-275.16 | -365.92 | 90.75 |
(รายได้) ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
|
-1.76 | 9.34 | -11.10 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
0.28 | -0.83 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 174.60 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.45 | 49.13 | 3.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.69 | -0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.62 | 0.83 | 1.79 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่ไม่ถือเป็นการตัดรายการ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับลดมูลค่าราคาทุนของต้นทุนพัฒนาโครงการ
|
-3.31 | -21.74 | 18.43 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากตัดรายการลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากตัดรายการเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 7.06 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 0.66 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.04 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
178.74 | 168.02 | 10.71 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
8.08 | 7.66 | 0.42 |
-36741
|
1.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.60 | -17.49 | -12.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
0.20 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
247.15 | 780.02 | -532.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.21 | 1.45 | -1.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.97 | 0.71 | -1.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.21 | 6.17 | -4.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -1.52 | 1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.33 | -88.33 | 142.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.28 | -31.39 | 39.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.77 | -26.86 | -3.91 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
4.80 | -0.83 | 5.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 1.50 | -3.77 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.02 | -1.07 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -35.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.08 | -0.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
213.92 | 588.91 | -374.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
3.43 | 8.27 | -4.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.10 | -58.29 | 34.19 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.35 | 538.93 | -345.58 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-55.10 | -79.48 | 24.38 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.51 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-48.64 | -80.00 | 31.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.08 | -554.52 | 563.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
176.14 | 596.92 | -420.78 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.81 | -526.39 | 448.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
150.00 | 100.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-32.35 | -44.50 | 12.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-89.73 | -2.26 | -87.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,281.53 | 29.98 | 1,251.55 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-284.81 | -74.62 | -210.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
99.44 | 1,537.17 | -1,437.74 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-1,217.37 | -1,549.00 | 331.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.15 | -7.63 | 0.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-95.19 | -262.07 | 166.87 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-12.36 | -13.35 | 0.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-46.73 | -33.04 | -13.69 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 339.50 | -339.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.32 | -438.81 | 291.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.61 | 20.12 | -22.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.07 | 36.07 | 14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
47.45 | 56.19 | -8.73 |