EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
574.70 | -233.91 | 808.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.63 | 29.73 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.22 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.37 | -0.16 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.10 | 0.27 | -0.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -1.02 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
173.66 | 136.32 | 37.34 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
27.33 | 25.84 | 1.49 |
806882
|
-41.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.97 | -17.67 | -22.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา
|
136.11 | 119.56 | 16.55 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
1,338.42 | -1,781.41 | 3,119.83 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา
|
8.29 | -2.01 | 10.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.50 | 0.91 | 1.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | -0.46 | -4.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -2.58 | 2.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-222.89 | -18.68 | -204.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-329.89 | 582.58 | -912.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
29.47 | 52.49 | -23.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -4.87 | 5.77 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.31 | -1.89 | -0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -2.30 | 2.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,722.45 | -1,117.47 | 2,839.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.18 | 1.02 | -0.84 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
2.22 | 0.78 | 1.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.22 | -14.97 | -28.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,681.62 | -1,130.65 | 2,812.27 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.14 | -58.15 | 63.29 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.56 | -20.89 | -4.67 |
เงินสดรับคืนค่าเงินมัดจำที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -389.42 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 1.57 | -1.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.55 | -3.61 | 2.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.94 | -470.50 | 448.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,171.26 | -0.34 | 1,171.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
734.66 | 615.14 | 119.52 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,140.63 | -586.33 | -554.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
420.00 | 1,010.00 | -590.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-471.19 | -516.15 | 44.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
684.65 | 1,580.29 | -895.64 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,649.68 | -375.55 | -2,274.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-765.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.98 | -5.56 | 2.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-160.79 | -65.16 | -95.63 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-18.70 | -24.37 | 5.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-6.67 | -11.05 | 4.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,455.45 | 1,545.93 | -3,001.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
204.24 | -55.22 | 259.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
63.15 | 173.59 | -110.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
267.38 | 118.37 | 149.01 |
zero
|