EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.80 | -271.12 | 162.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.30 | 3.20 | -3.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 174.60 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.16 | 15.62 | 1.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าโครงการ
|
-0.03 | -11.42 | 11.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.55 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | -0.08 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 0.64 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.22 | 78.69 | -11.47 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
2.18 | 3.57 | -1.39 |
-22125
|
-5.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.68 | -20.04 | 4.36 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
-103.88 | 223.28 | -327.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-0.67 | 0.11 | -0.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.43 | -1.68 | 1.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 1.26 | -0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -56.66 | 56.98 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.52 | -70.35 | 141.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
24.25 | -6.63 | 30.88 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.94 | -9.92 | -7.02 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-0.64 | -0.40 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 16.86 | -18.18 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.52 | -0.53 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-65.76 | 69.74 | -135.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.19 | 0.71 | -0.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.61 | -16.07 | 9.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.16 | 54.38 | -126.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.21 | -26.75 | 5.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.18 | -0.36 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.39 | -27.11 | 5.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.11 | 231.24 | -222.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.24 | 265.40 | -202.16 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.23 | -208.80 | 162.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-5.11 | -14.88 | 9.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,114.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.17 | -43.27 | 18.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-81.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
26.50 | 1,134.00 | -1,107.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-927.12 | -1,512.41 | 585.29 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.12 | -3.01 | 0.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-21.38 | -223.34 | 201.96 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-6.80 | -5.38 | -1.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-15.94 | -9.48 | -6.47 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 339.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.03 | -32.43 | 114.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.52 | -5.16 | -6.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.07 | 36.07 | 14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.54 | 30.91 | 7.63 |
zero
|