EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
159.15 | 61.31 | 97.84 |
อสังหาริมทรัพย์
|
1,351.85 | 1,327.07 | 24.79 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.46 | 0.25 | 0.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.00 | 54.03 | -6.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.57 | 5.84 | -0.27 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-8.24 | -10.37 | 2.14 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.47 | -1.47 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.30 | -0.23 | -0.08 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.34 | -0.49 | 0.16 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -14.14 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.15 | 5.84 | -5.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.45 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.21 | -0.19 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 5.62 | -3.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิสมาชิกกอล์ฟ
|
0.00 | 3.47 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.32 | 16.41 | 4.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,577.85 | 1,453.79 | 124.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -1.74 | 2.26 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-1,006.92 | -1,973.49 | 966.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-38.43 | 51.44 | -89.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 2.03 | -3.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
22.39 | 8.55 | 13.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 3.19 | -1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.11 | -6.53 | -46.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
60.37 | 58.68 | 1.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-52.73 | 10.62 | -63.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.47 | 2.80 | 19.66 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-2.35 | 21.01 | -23.36 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-4.64 | -4.87 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | 15.93 | -12.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
531.67 | -355.38 | 887.05 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-91.93 | -80.73 | -11.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.69 | -34.61 | 13.92 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.91 | 27.56 | -10.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
435.97 | -443.17 | 879.13 |
| 0.00 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-14.70 | -16.80 | 2.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
32.00 | 5.00 | 27.00 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.17 | -17.27 | -18.91 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.09 | -17.80 | -4.30 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-167.08 | -30.52 | -136.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.54 | 0.37 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.50 | -77.01 | -130.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
380.00 | 260.00 | 120.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 375.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
681.60 | 1,192.55 | -510.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
|
-220.00 | -330.00 | 110.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
|
-1,163.03 | -901.15 | -261.88 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.07 | -8.07 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-379.58 | 588.33 | -967.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-151.12 | 68.15 | -219.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
375.61 | 307.45 | 68.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
224.48 | 375.61 | -151.12 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
72.10 | 27.66 | 44.44 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
54.57 | 399.00 | -344.44 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
69.11 | 65.37 | 3.75 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 1.24 | -1.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.11 | 3.97 | -7.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.52 | 3.58 | -3.05 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.00 |