EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-33.73 | -2.59 | -31.14 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
871.75 | 600.09 | 271.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.67 | 0.09 | 0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.13 | 40.37 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.38 | 5.54 | -1.16 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
|
-8.33 | -6.00 | -2.33 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.10 | -1.11 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.25 | 0.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.01 | -0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 3.89 | -3.88 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.67 | 2.84 | 4.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
882.35 | 643.01 | 239.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.35 | -1.54 | -0.81 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-1,197.23 | -842.87 | -354.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
33.10 | -43.99 | 77.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.53 | -3.27 | -26.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 3.19 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.14 | 16.26 | -16.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.19 | -0.16 | 48.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.46 | 42.53 | -65.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.05 | -6.41 | 63.45 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
34.72 | -23.29 | 58.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.99 | -10.12 | 19.11 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
21.48 | -3.95 | 25.44 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.13 | 3.36 | 7.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.43 | -227.24 | 74.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-57.70 | -33.64 | -24.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.58 | -18.72 | -8.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.71 | -279.59 | 41.89 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-10.00 | -8.00 | -2.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
5.00 | 1.40 | 3.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.79 | -2.82 | -7.97 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.40 | -26.78 | 11.39 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-30.52 | -0.23 | -30.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.88 | -1.20 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 1.78 | -1.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.45 | -35.85 | -26.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 180.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
375.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
637.90 | 266.37 | 371.52 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-290.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-520.68 | -229.89 | -290.78 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.05 | -5.44 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
416.17 | 211.04 | 205.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.01 | -104.40 | 220.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
307.45 | 278.53 | 28.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
423.47 | 174.13 | 249.34 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
30.63 | 70.68 | -40.04 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
51.93 | 29.81 | 22.12 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 71.56 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
50.77 | 31.93 | 18.84 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 8.95 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.24 | 4.17 | -2.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.03 | -3.65 | 4.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.52 | -0.73 | 1.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 5.19 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.03 | 0.00 | |
โอนจ่ายล่วงหน้าซื้อทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 |