EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.59 | 69.19 | -71.78 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
600.09 | 945.17 | -345.07 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
0.00 | -0.18 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.37 | 35.99 | 4.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.54 | 5.02 | 0.52 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้เป็นรายได้
|
-6.00 | -2.90 | -3.10 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.04 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.01 | -0.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.89 | 0.05 | 3.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.84 | 9.77 | -6.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
643.01 | 1,061.02 | -418.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.54 | -1.37 | -0.16 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-842.87 | -759.38 | -83.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-43.99 | -27.46 | -16.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 3.87 | -7.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.19 | 1.82 | 1.38 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
16.26 | 11.64 | 4.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -1.67 | 1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.53 | -3.64 | 46.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.41 | 15.69 | -22.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-23.29 | 12.23 | -35.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -1.39 | -8.73 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-3.95 | 6.27 | -10.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | 8.79 | -5.43 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-227.24 | 326.41 | -553.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-33.64 | -36.82 | 3.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.72 | -16.56 | -2.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-279.59 | 273.49 | -553.08 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.05 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -15.00 | 7.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
1.40 | 40.13 | -38.73 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.82 | -1.94 | -0.88 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.78 | -14.82 | -11.96 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.78 | 0.05 | 1.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.85 | 7.24 | -43.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 80.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
266.37 | 459.37 | -192.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -80.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-229.89 | -796.12 | 566.22 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.44 | -4.94 | -0.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
211.04 | -341.69 | 552.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-104.40 | -60.96 | -43.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.53 | 312.17 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
174.13 | 251.21 | -77.09 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
70.68 | 35.99 | 34.68 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
29.81 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.56 | 537.32 | -465.76 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
31.93 | 28.04 | 3.89 |
โอนจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 1.96 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.95 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-3.65 | -5.22 | 1.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
-0.73 | -0.21 | -0.51 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
5.19 | 0.00 |