EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.19 | -7.71 | 76.90 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
945.17 | 557.80 | 387.37 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-0.18 | -0.72 | 0.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.31 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.99 | 51.27 | -15.28 |
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
|
0.00 | -0.90 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.02 | 4.39 | 0.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.90 | -1.79 | -1.12 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.04 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.79 | -0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.77 | 16.54 | -6.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,061.02 | 618.80 | 442.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.37 | 3.34 | -4.71 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-759.38 | -412.92 | -346.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-27.46 | -81.31 | 53.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.87 | -4.80 | 8.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
1.82 | 2.90 | -1.09 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
11.64 | 53.23 | -41.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -0.16 | -1.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.64 | -2.73 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.69 | -4.73 | 20.42 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.23 | -132.83 | 145.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 4.30 | -5.69 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
6.27 | -17.15 | 23.42 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.79 | 4.29 | 4.50 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
326.41 | 27.18 | 299.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.82 | -38.75 | 1.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.56 | -71.11 | 54.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
273.49 | -82.69 | 356.17 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.05 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-15.00 | -9.70 | -5.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
40.13 | 252.26 | -212.13 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.94 | -3.69 | 1.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.82 | -16.38 | 1.56 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.03 | -134.78 | 134.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
7.24 | 86.54 | -79.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 180.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
459.37 | 482.65 | -23.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -180.00 | 100.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-796.12 | -476.26 | -319.85 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.94 | -5.95 | 1.02 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -50.15 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-341.69 | -49.71 | -291.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.96 | -45.86 | -15.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
312.17 | 362.56 | -50.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
251.21 | 316.70 | -65.49 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
35.99 | 12.35 | 23.64 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 40.49 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน
|
0.00 | 6.16 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
537.32 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
28.04 | 23.28 | 4.76 |
โอนจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นลูกหนี้อื่น
|
1.96 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
2.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 32.27 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 32.05 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.22 | 0.69 | -5.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | 0.06 | -0.27 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 1.00 | -0.02 |