EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.71 188.26 -195.97
    โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 557.80 1,318.14 -760.34
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
    		 -0.72 -2.00 1.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.31 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.27 47.99 3.28
    ส่วนลดรับจากค่าเช่า
    		 -0.90 -0.16 -0.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.39 4.90 -0.50
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.79 -7.94 6.16
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.04 -1.05 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 -0.09 0.01
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -9.59
    เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -98.15 98.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.79 -0.39 1.18
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.54 8.04 8.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 618.80 1,447.92 -829.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.34 -0.68 4.02
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -412.92 -828.55 415.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -81.31 -7.53 -73.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 -1.06 -3.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.90 2.90 0.00
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 53.23 -12.38 65.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -17.10 16.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.73 -39.80 37.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.73 -4.49 -0.24
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -132.83 71.69 -204.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.30 25.39 -21.10
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -17.15 -5.53 -11.62
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.06 -1.87 -1.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.29 13.71 -9.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.18 642.63 -615.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.75 -63.74 24.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.11 -19.88 -51.23
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 19.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.69 578.63 -661.32
    		2.56
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -9.70 -7.78 -1.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 252.26 80.59 171.68
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.69 -4.41 0.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.38 -52.57 36.19
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -134.78 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.01 393.96 -393.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.65 -0.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 86.54 410.45 -323.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 180.00 289.00 -109.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
    		 482.65 975.50 -492.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 -1,029.29 849.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -476.26 -800.37 324.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.95 -7.04 1.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.15 0.00 -50.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.71 -572.20 522.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.86 416.87 -462.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 362.56 101.72 260.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 316.70 518.59 -201.89
    zero
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 32.27 0.00
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 12.35 31.40 -19.05
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 40.49 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน
    		 6.16 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 16.01
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 23.28 56.63 -33.35
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 32.05 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.69 0.33 0.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.06 0.15 -0.09
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.00 0.93 0.07