EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.77 60.86 -19.09
    โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 632.53 620.72 11.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.62 24.05 5.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.73 3.31 3.42
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.05 -1.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 -0.31 -0.74 0.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน
    		 -0.17 -0.09 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.21 -0.07 0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.68 0.06 -0.74
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 2.57 3.81 -1.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 711.22 710.78 0.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.54 -3.30 3.84
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -398.47 -308.81 -89.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -42.25 -8.00 -34.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.21 -10.17 1.96
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.90 2.90 0.00
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -32.10 -6.17 -25.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 -1.43 -1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.95 1.24 9.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.52 -5.69 -0.84
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 50.46 141.44 -90.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.72 28.97 -32.69
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -27.97 2.75 -30.71
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 2.81 -2.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.26 547.33 -295.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.49 -26.91 -15.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.28 -10.21 -0.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.30 510.21 -309.91
    		2.56
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -331.27 -416.75 85.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.82 0.05 0.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 300.11 356.03 -55.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.12 0.14 -0.03
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.19 -28.97 14.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -51.69 -42.88 -8.80
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -1,753.98 -236.43 -1,517.55
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง
    		 5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,845.08 -368.81 -1,476.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1,134.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -415.00 -372.20 -42.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,231.59 716.61 514.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -278.25 -243.57 -34.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.06 -277.21 177.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,572.38 -176.38 1,748.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -72.40 -34.98 -37.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 198.71 137.77 60.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 126.31 102.80 23.52
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 12.54 7.49 5.05
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,723.80
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 38.16 22.56 15.61
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.72 0.97 -0.25
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร
    		 0.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.39 1.38 1.01
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.64 0.83 -0.18
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.94 0.68 0.26