EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.99 | 28.31 | -29.30 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
406.13 | 523.17 | -117.04 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
0.00 | -0.18 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.84 | 23.95 | 2.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.69 | 3.35 | 0.35 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้เป็นรายได้
|
-4.92 | -2.01 | -2.91 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.69 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.42 | 0.05 | -1.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.82 | 6.31 | -4.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
430.44 | 582.23 | -151.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.26 | -11.05 | 9.79 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-372.86 | -618.68 | 245.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
25.33 | -16.88 | 42.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 2.43 | -5.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
3.52 | 4.79 | -1.27 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
15.85 | -14.34 | 30.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -1.73 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.84 | 14.84 | 22.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.29 | 10.35 | -12.64 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-28.60 | 99.49 | -128.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.54 | -4.11 | -8.43 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-3.99 | 8.35 | -12.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 5.84 | -3.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.88 | 61.52 | 28.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.16 | -26.61 | 5.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.64 | -9.95 | -5.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.08 | 25.42 | 27.66 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.05 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | -15.00 | 7.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | 40.13 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.33 | -1.49 | -0.83 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.05 | -5.08 | -17.96 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.23 | -0.03 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.50 | 0.05 | 1.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.30 | 17.43 | -50.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
91.44 | 439.07 | -347.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-145.01 | -583.08 | 438.08 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.50 | -3.29 | -0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.06 | -97.31 | 40.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.28 | -54.46 | 17.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.53 | 312.17 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
241.25 | 257.72 | -16.46 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
28.38 | 32.45 | -4.08 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
29.81 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 537.32 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
19.92 | 20.18 | -0.26 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.75 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.90 | 0.44 | -4.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.74 | 0.21 | -0.95 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
5.71 | 0.00 |