EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.31 | 21.23 | 7.09 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
523.17 | 413.06 | 110.10 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-0.18 | -0.61 | 0.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.33 | -0.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.95 | 32.79 | -8.85 |
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
|
0.00 | -0.60 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.35 | 2.93 | 0.42 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-2.01 | -1.15 | -0.86 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.69 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.31 | 11.22 | -4.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
582.23 | 478.51 | 103.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.05 | 1.70 | -12.75 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-618.68 | -298.98 | -319.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-16.88 | -35.04 | 18.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | -36.83 | 39.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
4.79 | 2.90 | 1.88 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-14.34 | 50.50 | -64.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 0.86 | -2.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.84 | 1.14 | 13.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.35 | -22.63 | 32.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
99.49 | -141.17 | 240.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.11 | -6.24 | 2.13 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
8.35 | -6.48 | 14.83 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.06 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.84 | 3.86 | 1.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
61.52 | -10.97 | 72.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.61 | -25.98 | -0.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.95 | -58.17 | 48.21 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.42 | -95.12 | 120.54 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.05 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-15.00 | -7.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
40.13 | 252.26 | -212.13 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.49 | -1.49 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.08 | -13.55 | 8.47 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-0.03 | -128.06 | 128.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
17.43 | 100.98 | -83.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 180.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
439.07 | 364.46 | 74.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -180.00 | 150.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-583.08 | -373.53 | -209.55 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -4.11 | 0.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -50.13 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.31 | -63.31 | -34.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.46 | -57.45 | 2.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
312.17 | 362.56 | -50.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
257.72 | 305.11 | -47.39 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
32.45 | 10.29 | 22.16 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 82.83 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
537.32 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.18 | 15.49 | 4.68 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
2.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 32.05 | |
ลูกหนี้ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 1.25 | -0.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.21 | 0.28 | -0.07 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 1.01 | -0.04 |