EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.23 | 45.17 | -23.95 |
โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
413.06 | 556.70 | -143.64 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
-0.61 | -0.81 | 0.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.33 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.79 | 31.28 | 1.51 |
ส่วนลดรับจากค่าเช่า
|
-0.60 | -0.16 | -0.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.93 | 3.26 | -0.33 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.15 | -6.60 | 5.45 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.69 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -0.43 | 0.52 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.22 | 3.77 | 7.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
478.51 | 631.39 | -152.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.70 | -1.88 | 3.58 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-298.98 | -427.59 | 128.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-35.04 | -6.01 | -29.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.83 | -3.75 | -33.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.90 | 2.90 | 0.00 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
50.50 | 0.74 | 49.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -15.60 | 16.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.14 | -15.64 | 16.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.63 | -14.88 | -7.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-141.17 | 108.63 | -249.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.24 | 16.25 | -22.49 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-6.48 | 12.35 | -18.83 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.06 | -1.87 | -1.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | 1.87 | 1.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.97 | 286.90 | -297.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.98 | -44.87 | 18.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.17 | -8.89 | -49.27 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 19.61 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.12 | 252.76 | -347.87 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-7.00 | -7.78 | 0.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
252.26 | 77.59 | 174.68 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.49 | -3.52 | 2.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.55 | -48.58 | 35.03 |
ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
-128.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
100.98 | 18.34 | 82.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 259.00 | -79.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
364.46 | 975.50 | -611.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | -530.29 | 350.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-373.53 | -449.99 | 76.46 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.11 | -4.58 | 0.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.13 | 0.00 | -50.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.31 | 249.65 | -312.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.45 | 520.75 | -578.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
362.56 | 101.72 | 260.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
305.11 | 622.47 | -317.36 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.29 | 25.24 | -14.95 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
82.83 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 16.01 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.49 | 41.72 | -26.23 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.27 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
32.05 | 0.00 | |
ลูกหนี้ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.25 | 0.18 | 1.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.28 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.01 | 0.93 | 0.08 |