EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-1.87 | -3.19 | 1.32 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
174.33 | 190.06 | -15.73 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
|
0.00 | -0.18 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.49 | 12.41 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.85 | 1.67 | 0.17 |
รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้เป็นรายได้
|
-3.82 | -1.23 | -2.60 |
รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
|
-4.58 | -0.34 | -4.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.01 | -0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.09 | 3.27 | -2.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.57 | 202.44 | -21.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.07 | -0.51 | -0.56 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
|
-120.11 | -439.92 | 319.81 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-9.03 | -8.25 | -0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 2.12 | -7.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
8.09 | 2.90 | 5.18 |
ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
14.98 | 1.20 | 13.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.02 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.13 | 8.32 | -3.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.09 | -2.73 | -6.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.36 | 12.72 | -12.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.42 | -12.43 | 6.01 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
5.65 | 10.86 | -5.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 1.98 | -1.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.18 | -221.31 | 285.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.08 | -12.83 | 0.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.01 | -3.19 | 0.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.10 | -236.85 | 285.96 |
| 2.57 | |||
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | 40.13 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.75 | -1.02 | -0.73 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.28 | -1.47 | -11.80 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.02 | 37.65 | -60.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.83 | 388.61 | -348.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.08 | -120.18 | 28.10 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -1.64 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.90 | 296.79 | -350.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.81 | 97.58 | -125.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
278.53 | 312.17 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
250.71 | 409.75 | -159.04 |
zero
|
|||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
13.51 | 18.41 | -4.90 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 537.32 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.65 | 10.06 | -0.42 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 2.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.75 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.48 | 0.17 | 1.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.77 | 0.06 | 0.71 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.98 | 0.98 | 0.00 |