EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.19 24.69 -27.88
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 190.06 197.59 -7.52
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
    		 -0.18 -0.36 0.18
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.41 16.36 -3.95
    ส่วนลดรับจากค่าเช่า
    		 0.00 -0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.67 1.47 0.21
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.23 -0.52 -0.70
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.34 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.07 0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.10 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.27 5.00 -1.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 202.44 243.44 -41.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.51 3.31 -3.82
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -439.92 -167.23 -272.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -8.25 -35.04 26.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -5.95 8.07
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.90 2.90 0.00
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 1.20 36.50 -35.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.71 -0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.32 25.31 -16.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.73 -15.90 13.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.72 -122.75 135.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.43 -10.16 -2.27
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 10.86 -1.61 12.47
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -3.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.98 2.05 -0.07
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -221.31 -47.46 -173.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.83 -12.50 -0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.19 -3.32 0.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.47 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -236.85 -63.28 -173.58
    		2.56
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 0.00 -7.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 40.13 250.06 -209.93
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.02 -0.89 -0.13
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -7.74 6.27
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -0.03 -128.06 128.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 37.65 106.37 -68.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 388.61 81.47 307.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -120.18 -111.91 -8.28
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.64 -2.16 0.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 296.79 -32.60 329.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 97.58 10.49 87.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 312.17 362.56 -50.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 409.75 373.05 36.71
    zero
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 18.41 6.61 11.80
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 82.83
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 537.32 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 10.06 7.83 2.23
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 2.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 0.00 32.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.17 0.53 -0.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.06 0.47 -0.41
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.98 0.93 0.05