EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.69 -26.50 51.19
    โอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 197.59 104.07 93.52
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ
    		 -0.36 -0.33 -0.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.36 14.92 1.44
    ส่วนลดรับจากค่าเช่า
    		 -0.30 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.47 1.63 -0.17
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.52 -5.29 4.77
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.35 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.06 0.04
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.01 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.01 1.85 3.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.45 89.91 153.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.31 -0.59 3.91
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -167.23 -233.43 66.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -35.04 -6.01 -29.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 -4.55 -1.40
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 2.90 2.90 0.00
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 36.50 -5.96 42.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.62 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.31 -6.55 31.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -15.90 -56.49 40.60
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -122.75 35.07 -157.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.16 3.00 -13.16
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -1.61 9.58 -11.18
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.06 -1.87 -1.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -1.20 3.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.45 -175.59 128.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.51 -25.29 12.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.32 -2.03 -1.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.28 -202.90 139.63
    		2.56
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -7.00 -7.78 0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 250.06 77.59 172.48
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.89 -3.34 2.45
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.74 -31.55 23.81
    ซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 -128.06 -16.04 -112.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 106.37 18.88 87.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 109.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 81.47 154.80 -73.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -111.91 -45.51 -66.39
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.16 -2.46 0.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.60 215.83 -248.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.49 31.81 -21.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 362.56 101.72 260.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 373.05 133.53 239.52
    zero
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6.61 16.11 -9.50
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 82.83 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 7.83 23.52 -15.69
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร
    		 0.00 0.75
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.20
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา
    		 32.05 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.53 0.25 0.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.47 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.93 0.93 0.00