EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,999.56 | -4,367.12 | 20,366.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-285.03 | -145.24 | -139.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.07 | -1,792.06 | 1,703.99 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,626.46 | -6,304.42 | 21,930.88 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,255.93 | -1,004.88 | -251.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -7.42 | 4.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-39.02 | -98.53 | 59.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | 19.61 | -18.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
40.42 | 127.57 | -87.15 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-384.46 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.42 | 4.08 | 16.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
299.78 | 214.39 | 85.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,320.82 | -745.18 | -575.64 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,769.52 | 5,254.44 | -13,023.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,998.00 | 2,000.00 | 17,998.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,749.40 | -1,425.30 | -324.10 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16,807.32 | 577.49 | -17,384.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6,416.67 | -2,991.67 | -3,425.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-99.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-1,038.26 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.71 | -0.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-261.82 | -323.57 | 61.75 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,145.68 | 7,090.69 | -21,236.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
159.97 | 41.10 | 118.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
586.07 | 801.75 | -215.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
746.04 | 842.84 | -96.80 |