EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
767.42 | -1,527.61 | 2,295.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-171.88 | -142.16 | -29.72 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-48.49 | 501.08 | -549.57 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
547.06 | -1,168.69 | 1,715.74 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-767.27 | -1,092.13 | 324.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.17 | -16.92 | 13.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-102.35 | -147.71 | 45.37 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.08 | 13.00 | 23.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 1.72 | -0.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
269.29 | 354.82 | -85.52 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 45.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-565.95 | -841.32 | 275.37 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-366.42 | -368.38 | 1.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,575.10 | -1,100.00 | -475.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 2,000.00 | -500.00 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
991.45 | -2,958.06 | 3,949.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,633.33 | -1,225.00 | -1,408.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,500.00 | 6,000.00 | -3,500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.72 | -0.76 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-323.15 | -262.45 | -60.70 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
92.73 | 2,085.35 | -1,992.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
73.84 | 75.35 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
261.69 | 276.68 | -15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
335.53 | 352.03 | -16.51 |