EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,005.08 | 693.43 | -2,698.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-165.80 | -170.43 | 4.63 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
24.49 | -1,324.73 | 1,349.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,146.38 | -801.73 | -1,344.65 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,129.77 | -805.31 | -324.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.44 | -32.77 | 10.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.86 | 48.10 | -35.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.04 | 5.15 | -0.12 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
362.27 | 350.02 | 12.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
61.65 | 56.70 | 4.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-710.39 | -378.11 | -332.28 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,916.50 | 1,383.52 | -3,300.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,158.33 | -675.00 | -483.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6,178.61 | 6,010.05 | 168.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,783.33 | -1,725.00 | -58.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-346.09 | -3,460.86 | 3,114.77 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.76 | -0.76 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,973.59 | 1,531.95 | 1,441.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
116.82 | 352.10 | -235.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
482.65 | 448.17 | 34.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
599.47 | 800.27 | -200.81 |