EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,193.48 | 9,792.79 | 4,400.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-183.49 | -108.57 | -74.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.59 | -48.14 | -10.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,951.39 | 9,636.08 | 4,315.31 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-842.65 | -709.49 | -133.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -7.28 | 7.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-16.02 | -67.21 | 51.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 2.67 | -2.05 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
40.42 | 0.00 | |
| -384.46 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
17.68 | 2.83 | 14.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
299.78 | 214.39 | 85.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-884.73 | -564.08 | -320.65 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,409.48 | -5,766.89 | 357.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,083.53 | -966.87 | -116.67 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,801.87 | 428.57 | -3,230.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,583.33 | -2,033.33 | -550.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-1,038.26 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.71 | -0.70 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-168.10 | -229.48 | 61.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,085.29 | -8,568.70 | -4,516.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-18.63 | 503.30 | -521.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
586.07 | 801.75 | -215.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
567.44 | 1,305.04 | -737.60 |