EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,792.79 | 2,355.70 | 7,437.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.57 | -121.35 | 12.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.14 | -33.56 | -14.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,636.08 | 2,200.79 | 7,435.29 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-709.49 | -560.91 | -148.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.28 | -2.64 | -4.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-67.21 | -24.50 | -42.71 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.67 | 9.64 | -6.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.83 | 1.02 | 1.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
214.39 | 269.29 | -54.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-564.08 | -308.11 | -255.98 |
จากสถาบันการเงิน
|
-5,766.89 | 768.02 | -6,534.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-966.87 | -966.67 | -0.20 |
| -2,033.33 | -1,616.67 | -416.67 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.70 | -0.72 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-229.48 | -197.44 | -32.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,568.70 | -1,401.79 | -7,166.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
503.30 | 490.89 | 12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
801.75 | 261.69 | 540.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,305.04 | 752.58 | 552.46 |