EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,355.70 | 118.73 | 2,236.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-121.35 | -105.23 | -16.12 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-33.56 | 4.68 | -38.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,200.79 | 18.18 | 2,182.61 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-560.91 | -746.03 | 185.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.64 | -14.40 | 11.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-24.50 | -121.47 | 96.97 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.64 | 3.24 | 6.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.02 | 1.56 | -0.54 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
269.29 | 354.82 | -85.52 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 45.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-308.11 | -476.40 | 168.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
768.02 | -2,396.40 | 3,164.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-966.67 | -733.33 | -233.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 2,000.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
611.68 | -3,354.00 | 3,965.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,616.67 | -816.67 | -800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6,000.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.72 | -0.76 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.44 | -163.32 | -34.12 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,401.79 | 535.52 | -1,937.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
490.89 | 77.30 | 413.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
261.69 | 276.68 | -15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
752.58 | 353.99 | 398.59 |