EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,834.81 | -1,168.61 | 13,003.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.67 | -56.04 | -22.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.40 | -25.98 | -34.41 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,695.75 | -1,250.63 | 12,946.38 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-559.62 | -481.62 | -78.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -5.71 | 5.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.02 | -30.51 | 20.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 0.15 | 0.46 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
40.42 | 0.00 | |
| -363.40 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 0.59 | 0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-891.57 | -517.11 | -374.46 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,009.50 | 819.36 | -6,828.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-458.43 | -483.43 | 25.00 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,040.48 | 2,166.55 | -5,207.03 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,041.67 | -1,016.67 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.09 | -112.13 | 28.04 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,634.18 | 1,373.68 | -12,007.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
170.00 | -394.06 | 564.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
586.07 | 801.75 | -215.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
756.07 | 407.68 | 348.39 |