EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,168.61 | 3,425.25 | -4,593.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-56.04 | -60.48 | 4.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.98 | -18.70 | -7.28 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,250.63 | 3,346.07 | -4,596.70 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-481.62 | -354.02 | -127.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.71 | -1.62 | -4.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-30.51 | -8.90 | -21.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 3.57 | -3.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.43 | 0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-517.11 | -360.54 | -156.57 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
819.36 | -1,636.24 | 2,455.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-483.43 | -483.33 | -0.10 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,166.55 | 413.53 | 1,753.02 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,016.67 | -808.33 | -208.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.13 | -93.41 | -18.72 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,373.68 | -2,607.78 | 3,981.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-394.06 | 377.75 | -771.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
801.75 | 261.69 | 540.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
407.68 | 639.43 | -231.75 |