EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESSO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,425.25 | 1,117.79 | 2,307.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.48 | -49.77 | -10.71 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-18.70 | 12.51 | -31.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,346.07 | 1,080.53 | 2,265.55 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-354.02 | -414.36 | 60.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -7.75 | 6.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.90 | -56.00 | 47.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.57 | 3.04 | 0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.43 | 0.73 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-360.54 | -474.34 | 113.80 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,636.24 | 171.91 | -1,808.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-483.33 | -366.67 | -116.67 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
413.53 | 445.86 | -32.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-808.33 | -408.33 | -400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.41 | -56.28 | -37.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,607.78 | -213.51 | -2,394.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
377.75 | 392.67 | -14.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
261.69 | 276.68 | -15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
639.43 | 669.36 | -29.92 |