EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 220.38 277.49 -57.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 148.05 148.50 -0.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.90 78.25 -5.35
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 15.02 34.62 -19.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 50.63 198.00 -147.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 95.18 88.92 6.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 602.16 825.77 -223.60
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.57 3.31 -0.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10,255.83 10,406.63 -150.81
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 1,793.65 1,712.93 80.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 60.83 74.14 -13.31
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 204.34 231.34 -27.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.70 34.37 -3.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,348.27 12,463.05 -114.78
    รวมสินทรัพย์
    		 12,950.43 13,288.82 -338.39
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 195.70 207.20 -11.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 211.90 230.68 -18.79
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 40.95 100.48 -59.53
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.82 0.53 0.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 573.75 697.25 -123.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 348.22 366.07 -17.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,371.34 1,602.24 -230.89
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.62 0.57 0.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7,829.52 7,665.47 164.05
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 100.68 103.45 -2.77
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 15.32 18.14 -2.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,306.14 8,147.62 158.51
    รวมหนี้สิน
    		 9,677.48 9,749.86 -72.38
    		-11.50 -822.85 811.35
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,244.78 2,244.78 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,244.78 2,244.78 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 358.14 358.14 0.00
    ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.60 -0.19 -0.41
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 79.61 78.84 0.77
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 449.04 724.83 -275.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 3,130.97 3,406.40 -275.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 141.98 132.56 9.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,272.95 3,538.96 -266.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,950.43 13,288.82 -338.39
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,929.91 2,748.09 181.83
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 391.33 400.95 -9.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 3.57 3.86 -0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.98 0.38 0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.36 0.05
    รายได้อื่น
    		 38.11 37.98 0.13
    รวมรายได้
    		 3,364.33 3,191.62 172.71
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,488.41 1,336.28 152.13
    ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 154.92 154.62 0.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 683.50 627.78 55.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 214.08 206.71 7.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 666.93 670.78 -3.86
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 35.15 40.24 -5.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,243.00 3,036.41 206.59
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 121.32 155.21 -33.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -360.76 -306.85 -53.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -239.44 -151.64 -87.80
    ภาษีเงินได้
    		 -19.87 -45.66 25.79
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -259.30 -197.29 -62.01
    ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -275.02 -229.41 -45.61
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 15.71 32.12 -16.41
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.72 0.85 -0.13
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 0.00
    ไม่ได้
    		 3.79 1.50 2.30
    โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -5.34 -3.14 -2.20
    โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -1.37 -0.68 -0.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 -0.29 -14.87 14.58
    800929935.56
    		 765.91
    987223062.56
    		 807.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.84 -75.72 22.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 934.39 732.09 202.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -488.50 -1,348.77 860.26
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -156.28 -3.88 -152.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.54 -20.31 11.77
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.85 27.79 -23.94
    รับเงินปันผล
    		 0.98 0.38 0.60
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.36 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -647.74 -1,344.43 696.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.13 -27.94 26.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 209.20 1,687.30 -1,478.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -168.65 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -365.37 -339.80 -25.57
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -6.30 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -343.75 473.75 -817.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -57.10 -138.59 81.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 277.49 416.08 -138.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 220.38 277.49 -57.10
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดลูกหนี้
    		 4.02 1.59 2.42
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.45 0.00
    และสิทธิการเช่าโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 38.09 93.93 -55.84