EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 167.38 116.23 51.15
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 168.62 143.22 25.40
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.34 3.48 -2.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.15 43.77 -1.62
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 14.06 20.33 -6.26
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.49 5.46 0.03
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ส่วนที่ได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 19.91 12.08 7.84
    เงินทดรองจ่าย
    		 123.52 99.00 24.52
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 161.29 38.56 122.72
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 15.00 0.00
    อื่น ๆ
    		 32.73 18.07 14.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 751.48 536.36 215.12
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.54 0.54 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.07 5.34 -1.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,389.85 6,972.72 417.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 48.05 61.67 -13.61
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 1,832.18 877.73 954.45
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 208.27 205.80 2.47
    ภายในหนึ่งปี
    		 16.95 38.59 -21.64
    		120.89 107.01 13.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,503.87 8,184.40 1,319.46
    รวมสินทรัพย์
    		 10,255.35 8,720.77 1,534.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 420.45 312.40 108.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 497.12 211.07 286.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.29 10.29 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.19 1.60 -0.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,803.75 330.94 1,472.81
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
    		 300.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 378.18 354.63 23.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,410.97 1,220.93 2,190.05
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.57 32.97 -7.40
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.73 0.88 -0.15
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 103.32 194.17 -90.85
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 23.76 90.85 -67.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,093.84 4,593.36 -1,499.52
    รวมหนี้สิน
    		 6,504.82 5,814.29 690.53
    หุ้นสามัญ 2,281,143,099 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,281.14 2,281.14 0.00
    (2549: หุ้นสามัญ 1,959,084,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,214.57 1,959.08 255.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 323.54 30.07 293.47
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.79 1.68 -0.89
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 79.30 83.16 -3.86
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,031.19 723.56 307.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,649.39 2,797.55 851.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 101.14 108.92 -7.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,750.53 2,906.48 844.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,255.35 8,720.77 1,534.58
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,747.99 2,711.61 36.38
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 446.36 619.31 -172.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.30 6.38 -6.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.59 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.78 1.25 -0.47
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 171.89 22.87 149.02
    รวมรายได้
    		 3,391.40 3,384.96 6.43
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,360.36 1,402.17 -41.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 823.17 775.81 47.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 426.70 400.93 25.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,610.23 2,578.91 31.31
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 781.17 806.05 -24.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -221.32 -222.68 1.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -95.57 -104.74 9.17
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 464.28 478.63 -14.35
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -62.36 -68.79 6.42
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 401.92 409.84 -7.92
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -171.89 -22.87 -149.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.16 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.47 -3.04 1.57
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.96 2.12 -4.08
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.45 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 4.30 5.52 -1.22
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -3.89 -11.92 8.03
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -8.45 -15.11 6.66
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 710.91 834.27 -123.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -38.29 -35.22 -3.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -139.95 88.35 -228.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 -2.48 4.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.36 26.64 -19.28
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 -7.20 7.63 -14.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -12.15 -3.98 -8.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 500.01 897.08 -397.07
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 36.17 8.85 27.32
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -3.25 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 370.60 194.50 176.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.14 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -2,171.92 -1,709.65 -462.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
    		 337.76 7.25 330.51
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 57.84 11.71 46.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.23 -0.01 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,372.42 -1,487.35 114.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 108.05 163.30 -55.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -6.88 -12.36 5.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 769.76 1,351.86 -582.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -330.98 -1,174.69 843.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 548.96 532.11 16.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -98.16 -58.13 -40.02
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -67.20 -54.57 -12.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 923.56 617.18 306.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.15 26.91 24.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 116.23 89.32 26.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 167.38 116.23 51.15
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับต้นทุนโครงการ)
    		 262.14 227.66 34.49
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 4.32 4.78 -0.45
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.08 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 301.42 30.85 270.57