EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 89.32 239.46 -150.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 45.02 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 114.91 90.53 24.38
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.12 0.82 4.30
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 49.89 32.88 17.01
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 22.48 12.82 9.66
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.51 5.42 6.09
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.55 1.04 -0.49
    อื่น ๆ
    		 155.22 28.13 127.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 494.01 417.29 76.72
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.34 0.34 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.23 0.21 0.02
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.70 4.10 0.60
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.21 0.21 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,488.73 7,501.05 987.68
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 254.51 254.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 49.28 49.05 0.23
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 208.82 209.41 -0.59
    ภายในหนึ่งปี
    		 41.09 41.04 0.05
    		139.02 126.01 13.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,067.19 8,082.47 984.72
    รวมสินทรัพย์
    		 9,561.21 8,499.77 1,061.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 149.10 744.62 -595.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 192.20 191.22 0.98
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.11 8.88 3.23
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.89 1.51 0.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,174.79 254.18 920.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 130.34 0.00
    และค่าธรรมเนียมอื่นค้างจ่าย - ธุรกิจโรงแรม
    		 36.91 29.30 7.61
    เงินประกันผลงาน
    		 14.58 22.64 -8.06
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 24.92 20.08 4.84
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 11.51 9.17 2.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 87.66 52.82 34.84
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 62.69 36.76 25.93
    เงินมัดจำรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 21.61 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,980.12 1,413.94 566.18
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.48 3.52 -1.03
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
    		 300.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 191.50 184.02 7.49
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 101.89 112.47 -10.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,590.96 3,087.27 503.70
    รวมหนี้สิน
    		 5,571.09 4,501.21 1,069.88
    หุ้นสามัญ 1,519,700,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,519.70 1,519.70 0.00
    หุ้นสามัญ 1,453,048,008 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,453.05 1,453.05 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4.00 4.00 0.00
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1,428.26 1,513.96 -85.71
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 119.32 119.32 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.04 0.53 0.51
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 62.66 58.43 4.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 546.96 380.59 166.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,615.29 3,529.88 85.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 374.83 468.68 -93.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,990.12 3,998.56 -8.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,561.21 8,499.77 1,061.44
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,363.66 2,007.03 356.63
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 494.62 481.08 13.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.94 7.18 -1.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.66 0.70 0.95
    รวมรายได้
    		 2,901.20 2,539.87 361.33
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,269.33 1,060.58 208.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 697.59 612.00 85.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 346.26 277.60 68.66
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.59 4.76 1.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,319.76 1,959.87 359.89
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 581.44 580.00 1.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -154.24 -114.15 -40.09
    ภาษีเงินได้
    		 -113.20 -78.24 -34.96
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 314.00 387.62 -73.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -56.21 -48.42 -7.79
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 257.79 339.20 -81.41
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 56.21 48.42 7.79
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 12.79 13.06 -0.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.62 4.93 -16.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.41 2.62 -4.03
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.18 1.18 -2.36
    (โอนกลับรายการ)
    		 11.22 -1.75 12.97
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 14.54 0.68 13.86
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -11.74 -17.04 5.30
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -20.81 -17.75 -3.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 652.06 651.15 0.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.42 -14.99 -0.43
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.30 -1.71 -2.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.30 6.24 -12.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -134.64 19.69 -154.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 29.67 -30.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.51 33.51 -27.01
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 14.96 2.53 12.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.03 -27.64 74.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 611.03 741.57 -130.54
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -45.02 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -166.05 -221.99 55.94
    เงินมัดจำรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 21.61 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -690.74 -645.22 -45.51
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.76 51.17 -111.93
    หรือมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -940.96 -829.95 -111.01
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -632.03 264.75 -896.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -26.67 -9.51 -17.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 130.34 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 628.69 -113.69 742.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 300.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -87.18 -157.41 70.23
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -133.35 -21.00 -112.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 179.79 -36.87 216.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -150.14 -125.25 -24.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 239.46 364.71 -125.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 89.32 239.46 -150.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 85.64 94.13 -8.48
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
    		 85.71 83.84 1.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.72 16.72 0.00
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 3.32 2.94 0.39
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 56.85 4.70 52.14