EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
918.40 | 536.50 | 381.90 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-13.69 | -14.29 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
531.83 | 428.30 | 103.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
732.61 | 672.12 | 60.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.34 | 13.05 | 0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-237.55 | -27.65 | -209.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.24 | -23.80 | 24.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.90 | -0.14 | 21.04 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-4.64 | -1.53 | -3.11 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-129.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.92 | -4.65 | 0.73 |
1828175
|
1,577.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
27.20 | 56.55 | -29.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.11 | 2.29 | 4.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
60.41 | -45.97 | 106.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
100.37 | 69.86 | 30.51 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.60 | -24.63 | 73.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.99 | 22.08 | -4.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-58.06 | -54.08 | -3.99 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.03 | -1.96 | -4.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.80 | 64.07 | -20.27 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
2.68 | 15.33 | -12.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,072.25 | 1,681.44 | 390.81 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-24.36 | -4.44 | -19.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,047.89 | 1,677.00 | 370.89 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
273.98 | 12.47 | 261.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,747.63 | -1,928.52 | -819.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.20 | -1.87 | -13.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.37 | 0.47 | 18.90 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,418.82 | -1,909.68 | -509.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,030.00 | 470.00 | 1,560.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,170.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,913.52 | 1,157.30 | 756.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,038.31 | -1,020.49 | -17.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-494.34 | -306.73 | -187.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
1,066.11 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-317.21 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-571.55 | -214.06 | -357.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
418.23 | 86.02 | 332.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.29 | -146.66 | 193.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.46 | 0.85 | -24.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.83 | -145.81 | 169.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,216.70 | 1,531.84 | -315.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,240.54 | 1,386.03 | -145.49 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
3.50 | 1.55 | 1.95 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
41.87 | 58.39 | -16.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-154.61 | 0.00 | |
zero
|