EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
536.50 | -473.26 | 1,009.75 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-14.29 | -19.85 | 5.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
428.30 | 335.99 | 92.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
672.12 | 648.57 | 23.55 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-1.41 | -2.36 | 0.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.05 | 11.64 | 1.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-27.65 | -15.47 | -12.18 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-23.80 | 6.08 | -29.88 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -21.19 | 21.05 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.23 | 0.10 | 0.13 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-1.53 | -0.51 | -1.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.65 | -1.47 | -3.18 |
1576715
|
468.27 | ||
| 2.57 | 4.62 | -2.06 | |
ลูกหนี้การค้า
|
56.55 | -43.71 | 100.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.29 | 0.81 | 1.48 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-45.97 | 1.41 | -47.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.86 | -48.19 | 118.05 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.63 | -5.44 | -19.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.86 | -5.86 | 27.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-54.08 | -0.07 | -54.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.96 | -2.19 | 0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.07 | 122.88 | -58.81 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
15.33 | -20.28 | 35.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,680.03 | 467.64 | 1,212.39 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-4.44 | -16.77 | 12.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,675.59 | 450.87 | 1,224.72 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.47 | 9.22 | 3.25 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,928.52 | -575.44 | -1,353.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.87 | -8.63 | 6.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 1,017.80 | -1,017.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,909.68 | 444.48 | -2,354.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 591.00 | -121.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -939.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,157.30 | 360.52 | 796.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,020.49 | -662.40 | -358.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-305.32 | -193.13 | -112.19 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-214.06 | -186.77 | -27.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.43 | -1,029.78 | 1,117.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-146.66 | -134.44 | -12.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.85 | 0.68 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-145.81 | -133.76 | -12.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,531.84 | 1,242.09 | 289.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,386.03 | 1,108.33 | 277.69 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.55 | 0.00 | |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
58.39 | 22.11 | 36.27 |