EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-473.26 | -1,897.28 | 1,424.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-19.85 | 49.54 | -69.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
335.99 | 400.37 | -64.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
648.57 | 716.01 | -67.44 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-2.36 | -16.66 | 14.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.64 | 12.44 | -0.80 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-15.47 | -4.09 | -11.39 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.08 | 130.01 | -123.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-21.19 | -3.36 | -17.83 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.10 | 1.60 | -1.50 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.51 | -1.54 | 1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -2.44 | 0.96 |
468271
|
-615.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-43.71 | 25.04 | -68.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.81 | 9.14 | -8.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.41 | -20.66 | 22.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.19 | -17.90 | -30.29 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.44 | -4.81 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.86 | -2.17 | -3.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.07 | -74.23 | 74.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.19 | -6.00 | 3.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
122.88 | 39.80 | 83.08 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-20.28 | -2.93 | -17.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
467.64 | -670.13 | 1,137.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.77 | -7.17 | -9.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
450.87 | -677.31 | 1,128.17 |
| 2.56 | 1.52 | 1.04 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.22 | 6.83 | 2.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-575.44 | -387.09 | -188.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.63 | -6.90 | -1.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,017.80 | 11.12 | 1,006.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
444.48 | -373.33 | 817.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,014.03 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
591.00 | 950.00 | -359.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-939.00 | -1,800.00 | 861.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
360.52 | 472.08 | -111.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-662.40 | -580.72 | -81.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-193.13 | -208.26 | 15.12 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-186.77 | -243.37 | 56.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,029.78 | 603.76 | -1,633.54 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-134.44 | -446.88 | 312.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.68 | 30.85 | -30.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-133.76 | -416.03 | 282.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,242.09 | 1,622.58 | -380.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,108.33 | 1,206.55 | -98.22 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
22.11 | 16.79 | 5.32 |