EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,897.28 | -1,292.17 | -605.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
49.54 | -19.56 | 69.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
400.37 | 393.28 | 7.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
716.01 | 784.29 | -68.29 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-16.66 | 14.46 | -31.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.44 | 13.07 | -0.64 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.56 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.09 | 4.75 | -8.83 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
130.01 | 33.81 | 96.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | -1.22 | -2.14 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
1.60 | 0.24 | 1.36 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-1.54 | -1.78 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.44 | -8.77 | 6.33 |
-615404
|
-77.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
25.04 | 65.32 | -40.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.14 | 6.67 | 2.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-20.66 | -16.84 | -3.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.90 | 13.28 | -31.18 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.81 | 5.10 | -9.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -8.49 | 6.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-74.23 | -130.77 | 56.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -6.65 | 0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.80 | -342.45 | 382.25 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-2.93 | -5.21 | 2.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-670.13 | -497.06 | -173.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.17 | -77.70 | 70.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-677.31 | -574.76 | -102.55 |
| 2.56 | -243.37 | 245.94 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.83 | 10.16 | -3.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-387.09 | -467.15 | 80.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.90 | -5.79 | -1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.12 | 1.95 | 9.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-373.33 | -452.78 | 79.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,014.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 1,940.00 | -990.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | -1,550.00 | -250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
472.08 | 1,764.60 | -1,292.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-580.72 | -129.66 | -451.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-208.26 | -149.92 | -58.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -176.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
603.76 | 1,436.57 | -832.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-446.88 | 409.03 | -855.91 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.85 | 27.43 | 3.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-416.03 | 436.46 | -852.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,622.58 | 968.89 | 653.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,206.55 | 1,405.35 | -198.80 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
16.79 | 15.87 | 0.92 |