EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
306.09 | 393.51 | -87.42 |
ภาษีเงินได้
|
99.61 | 110.43 | -10.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
297.38 | 261.81 | 35.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
618.65 | 564.73 | 53.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.10 | 10.45 | 18.65 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.30 | 8.32 | -3.03 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.76 | 6.04 | -14.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | -0.74 | 0.80 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -2.25 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -1.94 | 1.43 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.10 | 0.28 | -0.19 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-1.98 | -2.08 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.90 | -5.00 | -8.90 |
1331137
|
1,343.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
78.05 | 63.78 | 14.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.48 | 8.28 | 0.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.35 | -14.25 | 12.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | -14.96 | 7.99 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.62 | -3.00 | -6.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.67 | -1.93 | -22.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.07 | -54.49 | 11.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.41 | -1.99 | -0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.89 | 16.11 | -45.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.73 | 1.03 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,299.97 | 1,342.15 | -42.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.05 | -169.91 | 19.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,149.92 | 1,172.24 | -22.33 |
| 2.56 | -315.38 | 317.95 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.28 | 10.46 | -0.17 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,290.93 | -1,222.13 | -68.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-82.53 | -31.15 | -51.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.60 | -10.89 | 6.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.03 | 5.23 | -3.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,353.63 | -1,243.46 | -110.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,756.00 | 1,695.00 | 61.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,675.00 | -2,001.00 | 326.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,795.60 | 1,651.82 | 143.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,142.39 | -695.73 | -446.67 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.69 | -3.05 | 2.36 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนที่ออกให้ตามสิทธิ
|
28.04 | 21.06 | 6.97 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-226.09 | -225.45 | -0.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.63 | -59.43 | 16.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.45 | 99.85 | 77.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-26.26 | 28.63 | -54.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.30 | -30.11 | 12.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-43.56 | -1.48 | -42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,051.29 | 1,076.98 | -25.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,007.73 | 1,075.50 | -67.76 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.11 | |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
111.60 | 156.19 | -44.60 |