EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
793.91 | 381.27 | 412.64 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.65 | -11.55 | 2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
352.85 | 278.21 | 74.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
477.58 | 439.34 | 38.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.81 | 8.70 | 0.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-237.55 | -24.31 | -213.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | -23.61 | 23.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.71 | -0.15 | 21.86 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-4.14 | -1.03 | -3.11 |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-129.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -3.52 | 0.84 |
1272778
|
1,043.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
24.52 | 54.10 | -29.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.16 | 5.67 | 2.49 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-13.04 | 12.28 | -25.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.74 | 12.73 | 49.00 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.79 | -1.69 | 51.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.74 | 9.83 | 13.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.14 | -83.79 | 49.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.76 | -0.91 | -4.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | -27.55 | 8.39 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
2.01 | 14.29 | -12.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,370.64 | 1,038.31 | 332.33 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-8.36 | 0.28 | -8.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,362.28 | 1,038.59 | 323.68 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
273.98 | 12.47 | 261.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,464.76 | -343.62 | -2,121.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.54 | -1.46 | -6.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.62 | 0.35 | 18.28 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,131.08 | -328.85 | -1,802.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,620.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,720.26 | 204.66 | 1,515.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-652.10 | -906.25 | 254.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-340.82 | -154.32 | -186.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่
|
1,066.11 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-317.21 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-425.65 | -139.06 | -286.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,180.58 | -994.98 | 2,175.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
411.78 | -285.24 | 697.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.35 | 7.04 | -15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
403.43 | -278.20 | 681.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,216.70 | 1,531.84 | -315.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,620.13 | 1,253.64 | 366.49 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.50 | 1.55 | 1.95 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
42.52 | 37.47 | 5.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-154.61 | 0.00 | |
zero
|