EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 381.27 -467.90 849.17
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -11.55 -14.94 3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 278.21 222.26 55.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 439.34 428.54 10.80
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.94 -0.88 -0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.70 7.30 1.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -24.31 -12.08 -12.23
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -23.61 5.91 -29.52
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -22.60 22.45
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.15 0.07 0.08
    รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -1.03 -0.34 -0.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.52 -1.08 -2.45
    1042557
    		 144.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 54.10 -13.79 67.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.67 1.97 3.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.28 -9.16 21.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.58 -19.56 32.14
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.69 -5.12 3.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.83 -10.61 20.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -83.79 -16.59 -67.19
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.91 -1.82 0.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.55 76.44 -103.98
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 14.29 -18.89 33.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,037.37 127.10 910.28
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.28 -14.79 15.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,037.65 112.31 925.35
    		2.57 3.41 -0.85
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.47 9.22 3.25
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -343.62 -381.04 37.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.46 -5.96 4.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 1,018.99 -1,018.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -328.85 642.06 -970.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 102.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -450.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 204.66 261.52 -56.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -906.25 -649.87 -256.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -153.38 -100.70 -52.68
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -139.06 -125.10 -13.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -994.04 -962.15 -31.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -285.24 -207.78 -77.46
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.04 -3.62 10.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -278.20 -211.40 -66.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,531.84 1,242.09 289.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,253.64 1,030.69 222.96
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.55 0.00
    โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 37.47 39.11 -1.65