EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-467.90 | -1,229.67 | 761.76 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-14.94 | -23.06 | 8.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.26 | 274.04 | -51.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.54 | 487.31 | -58.78 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-0.88 | -6.51 | 5.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.30 | 8.29 | -0.99 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12.08 | -0.70 | -11.38 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.91 | 130.14 | -124.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-22.60 | -3.54 | -19.06 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.07 | 0.17 | -0.11 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-0.34 | -1.03 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -1.80 | 0.72 |
144245
|
-366.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13.79 | 31.05 | -44.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.97 | 7.68 | -5.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-9.16 | -12.74 | 3.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.56 | -28.83 | 9.27 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.12 | -3.36 | -1.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.61 | 3.93 | -14.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.59 | -73.66 | 57.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.82 | -5.41 | 3.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
76.44 | -27.83 | 104.27 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-18.89 | -2.42 | -16.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
127.10 | -477.95 | 605.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.79 | -5.45 | -9.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.31 | -483.40 | 595.70 |
| 2.56 | 0.85 | 1.71 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.22 | 6.83 | 2.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-381.04 | -231.39 | -149.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.96 | -4.54 | -1.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1,018.99 | 10.67 | 1,008.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
642.06 | -216.74 | 858.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,014.03 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
102.00 | 565.00 | -463.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-450.00 | -1,800.00 | 1,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
261.52 | 455.40 | -193.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-649.87 | -390.00 | -259.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.70 | -82.55 | -18.15 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-125.10 | -170.40 | 45.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-962.15 | 591.48 | -1,553.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-207.78 | -108.66 | -99.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.62 | 27.05 | -30.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-211.40 | -81.61 | -129.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,242.09 | 1,622.58 | -380.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,030.69 | 1,540.97 | -510.28 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
39.11 | 11.23 | 27.88 |