EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1,229.67 | -757.05 | -472.62 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-23.06 | -9.06 | -14.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
274.04 | 273.65 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
487.31 | 526.16 | -38.85 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-6.51 | 0.88 | -7.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.29 | 8.76 | -0.47 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.70 | 8.11 | -8.81 |
และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
130.14 | 8.89 | 121.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.54 | -0.34 | -3.21 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-1.03 | -1.22 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -5.81 | 4.01 |
-366356
|
54.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
31.05 | 109.57 | -78.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.68 | 4.87 | 2.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-12.74 | -20.85 | 8.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.83 | -12.92 | -15.91 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | 4.28 | -7.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -14.08 | 18.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-73.66 | -194.49 | 120.83 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.41 | -2.49 | -2.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.83 | -374.31 | 346.48 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-2.42 | -3.79 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-477.95 | -449.35 | -28.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.45 | -34.46 | 29.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-483.40 | -483.81 | 0.41 |
| 2.56 | -170.40 | 172.96 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.83 | 10.16 | -3.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-231.39 | -358.82 | 127.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.54 | -4.45 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.67 | 0.69 | 9.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-216.74 | -346.85 | 130.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,014.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
565.00 | 1,590.00 | -1,025.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,800.00 | -950.00 | -850.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
455.40 | 1,340.50 | -885.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-390.00 | -129.66 | -260.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.55 | -89.86 | 7.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
591.48 | 1,408.08 | -816.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-108.66 | 577.42 | -686.08 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.05 | 2.49 | 24.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-81.61 | 579.92 | -661.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,622.58 | 968.89 | 653.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,540.97 | 1,548.81 | -7.84 |
โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
11.23 | 37.39 | -26.16 |