EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 428.40 237.39 191.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.04 -6.16 6.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 171.01 134.73 36.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.55 217.60 17.95
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.54 4.35 0.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.98 -3.38 0.40
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.27 -14.66 15.94
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.73 -0.12 -0.61
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.05 0.04 0.01
    รับรู้เงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -3.63 -0.52 -3.11
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -129.35 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -1.23 0.69
    703632
    		 568.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 18.67 19.14 -0.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.04 6.06 -0.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -24.19 13.26 -37.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.16 31.89 38.28
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.19 -2.77 -9.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.82 1.25 20.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.51 -60.99 44.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.89 -0.75 -0.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.78 -23.83 -26.95
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 0.77 10.20 -9.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 716.55 561.48 155.07
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 7.88 -3.47 11.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 724.43 558.01 166.42
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 6.69
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -492.58 -91.01 -401.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.41 -0.28 -4.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.85 0.20 0.65
    		0.16 2.57 -2.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -491.17 -83.17 -408.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 460.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -220.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 134.79 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -158.66 -457.31 298.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -252.02 -117.06 -134.96
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -120.87 -66.77 -54.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.75 -641.13 484.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 76.50 -166.29 242.79
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.19 3.26 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 79.69 -163.03 242.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,216.70 1,531.84 -315.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,296.39 1,368.81 -72.42
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.50 1.55 1.95
    โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 58.98 13.95 45.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -142.88 0.00
    zero